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betreuungs-cockpit/src/lib/dashboard/laden.ts
T
Florian Wilde fa994350d6 Dauerzahlungen zu einem Vertrag gelten als belegt
Bei einer monatlichen Praemie gibt es keinen Beleg - es gibt einen
Vertrag, und der wird einmal abgeschlossen, nicht monatlich quittiert.
Bisher blieb nur ein Freitextfeld pro Buchung: zwoelfmal im Jahr
derselbe Satz, mal Anzahl der Vertraege.

Buchung.vertragId mit onDelete: SetNull. Der Belegzustand kennt jetzt
drei Faelle statt zwei, getrennt ausgewiesen - ein Vertrag belegt, eine
Begruendung erklaert nur; zusammengeworfen verliert die Belegquote ihre
Aussage gegenueber dem Rechtspfleger.

Dazu: automatische Zuordnung beim Import bei eindeutiger Gegenstelle,
Sammelzuordnung ueber die Gruppen aus Issue #3, und die Rechnungslegung
nennt den Vertrag samt Nummer statt "ohne Beleg".

Die Sicherung dagegen: Weicht der Betrag um mehr als ein Fuenftel vom
hinterlegten Beitrag ab, faellt die Anerkennung weg und die Buchung wird
als "Betrag pruefen" markiert. Sonst waere die Zuordnung eine Hintertuer.

Zur Toleranz - ein Entwurf und seine Korrektur: Zuerst verglich ich den
Betrag gegen alle ueblichen Zahlweisen, damit es auch passt, wenn die
Bank anders abbucht als der Vertrag es fuehrt. Der eigene Test hat das
widerlegt: Bei 42,50 monatlich liegen 420 innerhalb von 20 Prozent des
Jahresbetrags von 510 - ausgerechnet der Fall aus der Aufgabenstellung
waere durchgerutscht. Jetzt wird stur gegen den hinterlegten Beitrag
verglichen. Bucht die Bank anders ab, stimmen die Vertragsdaten nicht,
und das soll auffallen.

Behoben: Die Buchungsliste hatte eine eigene, fast gleiche Datenabfrage
neben der aus berichte/gemeinsam.ts. Nur eine von beiden wurde
nachgezogen, in der Liste stand weiter "Beleg fehlt". Beide benutzen
jetzt BUCHUNG_EINBEZUG und zuBuchungEingabe - das kann nicht halb
vergessen werden. Gefunden hat es der Browsertest.

Nebenbei: Die Roadmap trug noch "Aktuelle Fassung 1.1.2" - Nachwirkung
der parallelen Bearbeitung von #3 und #10. Nachgezogen wie zugesagt.

Geprueft: 23 neue Einheitstests, die Haelfte davon darauf gerichtet, dass
die Anerkennung auch wirklich wegfaellt. Fuenf End-to-End-Tests auf
beiden Geraeteprofilen. 560 Unit-Tests, 63 e2e, null Typfehler.

Refs #11
2026-08-23 09:00:46 +02:00

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11 KiB
TypeScript

import 'server-only'
import { startOfDay } from 'date-fns'
import type { Modul } from '@prisma/client'
import { centZuZahl, db, nichtGeloescht } from '@/lib/db'
import {
fristenEinordnen,
heimkostenlageBerechnen,
nachforderungenAuswerten,
tagAusDatenbank,
tageBisTag,
vermoegenBerechnen,
wartendeEinordnen,
type NachforderungRoh,
} from '@/lib/dashboard/bewertung'
import type {
BelegeDaten,
DashboardDaten,
FristenAmpelDaten,
KennzahlenDaten,
NachforderungenDaten,
PosteingangDaten,
WartetAufAndereDaten,
} from '@/lib/dashboard/typen'
import { offeneZahlungsgruppen } from '@/lib/finanzen/wiederkehrend-laden'
/**
* Alles, was das Dashboard "Heute" braucht - in einem Rutsch.
*
* Die Abfragen laufen nebeneinander in einem Promise.all. Keine Schleife
* fragt je Datensatz nach; wo eine Beziehung gebraucht wird (juengster
* Wertstand je Vermoegensposten), holt Prisma sie in derselben Runde mit.
*
* Wer ein Modul nicht lesen darf, bekommt dafuer null zurueck statt
* leerer Listen - die Kachel entfaellt dann ganz, statt faelschlich "0"
* zu behaupten.
*/
/** Wie viele Zeilen zeigt eine Kachel hoechstens? Der Rest steht im Modul. */
const KACHEL_ZEILEN = 5
/** Sicherung gegen ausufernde Abfragen bei sehr langen Akten. */
const FRISTEN_MAX = 200
export type Lesepruefung = (modul: Modul) => boolean
export async function dashboardLaden(
betreute: { id: string; vorname: string; nachname: string },
darfLesen: Lesepruefung,
jetzt: Date = new Date(),
): Promise<DashboardDaten> {
const heute = startOfDay(jetzt)
const betreuteId = betreute.id
const darfFristen = darfLesen('FRISTEN')
const darfVorgaenge = darfLesen('VORGAENGE')
const darfSozialhilfe = darfLesen('SOZIALHILFE')
const darfDokumente = darfLesen('DOKUMENTE')
const darfFinanzen = darfLesen('FINANZEN')
const darfGesundheit = darfLesen('GESUNDHEIT')
const [
fristenRoh,
wartendRoh,
nachforderungenRoh,
posteingang,
posteingangAnzahl,
belegeOhneBuchung,
belegeOhneBuchungGesamt,
buchungenOhneBeleg,
buchungenOhneBelegGesamt,
postenRoh,
heimkostenRoh,
jahresberichtRoh,
] = await Promise.all([
// 1. Fristen - alle offenen, die Einordnung passiert danach im Speicher.
darfFristen
? db.frist.findMany({
where: { betreuteId, status: 'OFFEN', ...nichtGeloescht },
orderBy: { datum: 'asc' },
take: FRISTEN_MAX,
select: {
id: true,
titel: true,
datum: true,
typ: true,
rechtsgrundlage: true,
ausschlussfrist: true,
vorgangId: true,
},
})
: null,
// 2. Vorgaenge, bei denen jemand anderes am Zug ist.
darfVorgaenge
? db.vorgang.findMany({
where: { betreuteId, status: 'WARTET_AUF_DRITTE', ...nichtGeloescht },
orderBy: { letzterKontaktAm: 'asc' },
select: {
id: true,
titel: true,
kategorie: true,
gegenstelle: true,
aktenzeichen: true,
naechsterSchritt: true,
letzterKontaktAm: true,
erstelltAm: true,
},
})
: null,
// 3. Nachforderungen: alle Zeilen, damit "x von y" stimmt.
darfSozialhilfe
? db.nachforderung.findMany({
where: { antrag: { betreuteId, ...nichtGeloescht }, ...nichtGeloescht },
orderBy: [{ reihenfolge: 'asc' }, { erstelltAm: 'asc' }],
select: {
id: true,
bezeichnung: true,
status: true,
fristBis: true,
reihenfolge: true,
antragId: true,
antrag: { select: { traeger: true, aktenzeichen: true } },
},
})
: null,
// 4. Ungeprüfter Posteingang.
darfDokumente
? db.dokument.findMany({
where: { betreuteId, posteingangStatus: 'NEU', ...nichtGeloescht },
orderBy: [{ eingangAm: 'desc' }, { erstelltAm: 'desc' }],
take: KACHEL_ZEILEN,
select: { id: true, titel: true, art: true, absender: true, eingangAm: true },
})
: null,
darfDokumente
? db.dokument.count({
where: { betreuteId, posteingangStatus: 'NEU', ...nichtGeloescht },
})
: null,
// 5a. Rechnungen und Quittungen, an denen keine Buchung haengt.
darfDokumente && darfFinanzen
? db.dokument.findMany({
where: {
betreuteId,
art: { in: ['RECHNUNG', 'QUITTUNG'] },
belegFuer: { none: { geloeschtAm: null } },
...nichtGeloescht,
},
orderBy: [{ eingangAm: 'desc' }, { erstelltAm: 'desc' }],
take: KACHEL_ZEILEN,
select: { id: true, titel: true, art: true, eingangAm: true },
})
: null,
darfDokumente && darfFinanzen
? db.dokument.count({
where: {
betreuteId,
art: { in: ['RECHNUNG', 'QUITTUNG'] },
belegFuer: { none: { geloeschtAm: null } },
...nichtGeloescht,
},
})
: null,
// 5b. Buchungen ohne Beleg und ohne Begruendung - Belegzwang.
darfFinanzen
? db.buchung.findMany({
where: {
betreuteId,
belegId: null,
belegFehltBegruendung: null,
// Dauerzahlungen sind durch ihren Vertrag belegt - sie gehoeren
// nicht in die Liste der offenen Belege. Die Betragspruefung
// laeuft erst spaeter auf den geladenen Zeilen; hier wird nur
// grob vorgefiltert.
vertragId: null,
...nichtGeloescht,
},
orderBy: { datum: 'desc' },
take: KACHEL_ZEILEN,
select: {
id: true,
datum: true,
betragCent: true,
richtung: true,
kategorie: true,
gegenstelle: true,
},
})
: null,
darfFinanzen
? db.buchung.count({
where: {
betreuteId,
belegId: null,
belegFehltBegruendung: null,
// Dauerzahlungen sind durch ihren Vertrag belegt - sie gehoeren
// nicht in die Liste der offenen Belege. Die Betragspruefung
// laeuft erst spaeter auf den geladenen Zeilen; hier wird nur
// grob vorgefiltert.
vertragId: null,
...nichtGeloescht,
},
})
: null,
// 6a. Vermoegen: je Posten der juengste Wertstand.
darfFinanzen
? db.vermoegensposten.findMany({
where: { betreuteId, ...nichtGeloescht },
select: {
id: true,
art: true,
wertstaende: {
orderBy: { stichtag: 'desc' },
take: 1,
select: { stichtag: true, wertCent: true },
},
},
})
: null,
// 6b. Der zuletzt erfasste Heimkostenmonat.
darfGesundheit
? db.heimkostenmonat.findFirst({
where: { betreuteId },
orderBy: [{ jahr: 'desc' }, { monat: 'desc' }],
})
: null,
// 6c. Der naechste Jahresbericht.
darfFristen
? db.frist.findFirst({
where: {
betreuteId,
status: 'OFFEN',
systemSchluessel: { startsWith: 'jahresbericht-' },
...nichtGeloescht,
},
orderBy: { datum: 'asc' },
select: { id: true, titel: true, datum: true },
})
: null,
])
// --- Einordnen -----------------------------------------------------------
const fristen: FristenAmpelDaten | null = fristenRoh
? fristenEinordnen(fristenRoh, heute)
: null
const wartet: WartetAufAndereDaten | null = wartendRoh
? (() => {
const alle = wartendeEinordnen(wartendRoh, heute)
return { ...alle, eintraege: alle.eintraege.slice(0, KACHEL_ZEILEN) }
})()
: null
const nachforderungen: NachforderungenDaten | null = nachforderungenRoh
? nachforderungenAuswerten(
nachforderungenRoh.map<NachforderungRoh>((zeile) => ({
id: zeile.id,
bezeichnung: zeile.bezeichnung,
status: zeile.status,
fristBis: zeile.fristBis,
reihenfolge: zeile.reihenfolge,
antragId: zeile.antragId,
antragTraeger: zeile.antrag.traeger,
antragAktenzeichen: zeile.antrag.aktenzeichen,
})),
heute,
)
: null
const posteingangDaten: PosteingangDaten | null =
posteingang && posteingangAnzahl !== null
? {
anzahl: posteingangAnzahl,
neueste: posteingang.map((d) => ({
id: d.id,
titel: d.titel,
art: d.art,
absender: d.absender,
eingangAm: d.eingangAm ? tagAusDatenbank(d.eingangAm) : null,
})),
}
: null
// Regelmaessige Abbuchungen ohne Vertrag. Eigene Abfrage, weil sie andere
// Spalten braucht als der Belegzwang - und weil sie ganz entfaellt, wenn
// das Finanzmodul nicht lesbar ist.
const wiederkehrendOhneVertrag = darfFinanzen ? await offeneZahlungsgruppen(betreuteId) : 0
const belege: BelegeDaten | null =
buchungenOhneBeleg && buchungenOhneBelegGesamt !== null
? {
belegeOhneBuchung: (belegeOhneBuchung ?? []).map((d) => ({
id: d.id,
titel: d.titel,
art: d.art,
eingangAm: d.eingangAm ? tagAusDatenbank(d.eingangAm) : null,
})),
belegeOhneBuchungGesamt: belegeOhneBuchungGesamt ?? 0,
buchungenOhneBeleg: buchungenOhneBeleg.map((b) => ({
id: b.id,
datum: tagAusDatenbank(b.datum),
betragCent: centZuZahl(b.betragCent) ?? 0,
richtung: b.richtung,
kategorie: b.kategorie,
gegenstelle: b.gegenstelle,
})),
buchungenOhneBelegGesamt,
wiederkehrendOhneVertrag,
}
: null
const vermoegenRoh = postenRoh ? vermoegenBerechnen(postenRoh) : null
const heimkosten = heimkostenRoh ? heimkostenlageBerechnen(heimkostenRoh) : null
const kennzahlen: KennzahlenDaten = {
vermoegen: vermoegenRoh
? {
stichtag: vermoegenRoh.stichtag,
aktivaCent: centZuZahl(vermoegenRoh.aktivaCent) ?? 0,
verbindlichkeitenCent: centZuZahl(vermoegenRoh.verbindlichkeitenCent) ?? 0,
nettoCent: centZuZahl(vermoegenRoh.nettoCent) ?? 0,
postenGesamt: vermoegenRoh.postenGesamt,
postenOhneWert: vermoegenRoh.postenOhneWert,
}
: null,
heimkosten: heimkosten
? {
jahr: heimkosten.jahr,
monat: heimkosten.monat,
gesamtkostenCent: centZuZahl(heimkosten.gesamtkostenCent) ?? 0,
deckungCent: centZuZahl(heimkosten.deckungCent) ?? 0,
deckungsluecke: centZuZahl(heimkosten.deckungsluecke) ?? 0,
}
: null,
jahresbericht: jahresberichtRoh
? {
id: jahresberichtRoh.id,
titel: jahresberichtRoh.titel,
datum: tagAusDatenbank(jahresberichtRoh.datum),
tage: tageBisTag(tagAusDatenbank(jahresberichtRoh.datum), heute),
}
: null,
}
return {
betreuteId,
name: `${betreute.vorname} ${betreute.nachname}`.trim(),
heute,
fristen,
wartet,
nachforderungen,
posteingang: posteingangDaten,
belege,
kennzahlen,
}
}